Қаржылық есептілік үшін 2020 жылға

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу

 на     01 января  2021 года

по КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1,

город Акколь, Аккольский район»

управления образования Акмолинской области

КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1, город Акколь, Аккольский район» управления образования Акмолинской области, действующее на основании Устава №А-2/34 от 26.01.2016 года, по программе 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» в сумме 27373,3 тыс.тенге, в том числе финансирование текущей деятельности -14044,6 тыс.тенге, трансферты из республиканского бюджета – 2396,2 тыс.тенге, капитальные вложения – 10932,5 тыс.тенге

          I.Краткосрочные активы

По строке 013 «Краткосрочная дебиторская задолженность  по расчетам с бюджетом» на начало года составляет -62,4 тыс.тенге, на конец года – 10,8 тыс.тенге.

По строке 017 Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц» на начало года – 0,1 тыс.тенге, на конец года- 0,5 тыс.тенге.

По строке 019 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» на начало года -5,4 тыс.тенге, на конец года – 6,1 тыс.тенге.

По строке 020 «Запасы»  на начало года -504,6 тыс.тенге, на конец года – 504,6 тыс.тенге.

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на начало года -69,0 тыс.тенге, на конец года – 67,6 тыс.тенге.

II. Долгосрочные активы

По строке 114 «Основные средства» на начало года -1077,2 тыс.тенге, на конец года – 11169,8 тыс.тенге.

По строке 118 «Нематериальные активы» на начало года – 40,6 тыс.тенге, на конец года – 263,3 тыс.тенге

III. Краткосрочные обязательства

По строке 215 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» на начало года – 0,1 тыс.тенге, на конец года – 0

По строке 218 « Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц» на начало года -566,5 тыс.тенге, на конец года 566,5 тыс.тенге.

V.Чистые активы/капитал

По строке 412 «Накопленный финансовый результат» на начало года -1192,7 тыс.тенге, на конец года -11456,2 тыс.тенге

Бухгалтерский баланс за отчетный период на 01.01.2021 года составляет 12022,7 тыс.тенге.

Заведующая                               Водолазова Т.В.

Бухгалтер                                      Пальцева Б.А.